鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9251元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5539 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.02万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.02万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |