估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元中证港股通科技指数C
(026114.jj )
HKC科技
(半年)
申
基金经理
刘宇涛
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-03-27
总资产规模
782.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9251
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.49%
(5530 / 6239)
相关基金:
主从基金:
鑫元中证港股通科技指数A
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 基金投资策略和运作
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