鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0070元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (4859 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数(026113) |
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0070元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (4859 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数(026113) |
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