鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 申	基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模782.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.9297元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.03% (5533 / 6239)
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元中证港股通科技指数C.(026114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证港股通科技指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	782.52万	878.15万元	--