鑫元中证港股通科技指数C (026114.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9251元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% (5539 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数A |
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鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 614.00 | 1.27万元 | -- |