鑫元中证港股通科技指数A (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9260元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率327.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (5528 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C |
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鑫元中证港股通科技指数A(026113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-25 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-14 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-14 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-10 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-07 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-03 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-01 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |