鑫元中证港股通科技指数A (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模8,339.86万元 (2026-06-30) 基金净值0.9260元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率327.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (5518 / 6239)
相关基金:	主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元中证港股通科技指数A(026113) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元中证港股通科技指数A.(026113) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元中证港股通科技指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	8,339.86万	9,352.76万元	--
2026-03-27	1.00元	1.50亿	1.50亿元	--