鑫元中证港股通科技指数A (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率327.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (5530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C |
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鑫元中证港股通科技指数A(026113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,488.98万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 8,488.98万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.72万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 454.72万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.32万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 236.73万 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,251.07万 | 35.14% |
| 非周期性消费品 | 2,687.18万 | 29.05% |
| 电信服务 | 1,277.00万 | 13.80% |
| 医疗 | 976.83万 | 10.56% |
| 周期性消费品 | 129.16万 | 1.40% |
| 工业 | 49.83万 | 0.54% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 117.90万 | 1.27% |
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