鑫元中证港股通科技指数A (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率327.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (5530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证港股通科技指数A(026113) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元中证港股通科技指数 | |
| 基金主代码 | 026113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-27 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鑫元中证港股通科技指数A | 鑫元中证港股通科技指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026113 | 026114 |
| 子基金份额 | 9,352.76万 份 (2026-06-30) | 878.15万 份 (2026-06-30) |