鑫元中证港股通科技指数(026113) (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值0.9391元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (5340 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证港股通科技指数(026113)(026113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-01 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-29 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |