鑫元中证港股通科技指数A (026113.jj ) HKC科技 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率327.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (5530 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通科技指数C |
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鑫元中证港股通科技指数A(026113) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 327.09% | 1.97亿元 | 1.02亿元 | 8,488.98万元 | 8,339.86万元 |