中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8817元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% (9015 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起A |
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-02 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-30 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-25 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-20 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-17 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-16 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-04 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |