中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6151 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起(026078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-29 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-28 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-27 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-14 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-09 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-04-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-02 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |