估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中航卓越领航混合发起C
(026079.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
方岑
刘彦伟
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-05
总资产规模
213.09万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9770
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.30%
(8240 / 9135)
相关基金:
主从基金:
中航卓越领航混合发起(026078)
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史资产组合