中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9838元 (2026-03-02) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7972 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,950.38万 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 1,950.38万 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.35万 | 17.55% |
| 3 | 其他资产 | 9,200.00 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714.53万 | 72.45% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11万 | 0.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 213.74万 | 9.03% |
加载中......