中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1147元 (2026-01-23) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2303 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起A |
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-06 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |