中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3283元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率32.83% (461 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起(026078) |
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-09 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-02 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-01 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-30 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-29 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-25 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-24 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-29 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-28 | 0.8862元 | 0.8862元 |