中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模213.09万元 (2026-03-31) 基金净值0.9770元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8252 / 9139)
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中航卓越领航混合发起C.(026079) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航卓越领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.87元	213.09万	243.98万元	--
2025-12-31	1.00元	945.13万	942.87万元	--