中航卓越领航混合发起C (026079.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0036元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7563 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起(026078) |
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中航卓越领航混合发起C(026079) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-11-28 | 中航卓越领航混合型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-11-28 | 中航卓越领航混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-11-28 | 中航卓越领航混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 |