中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9354元 (2026-03-03) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% (8599 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |