中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5099元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率50.99% (313 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-06-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-24 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-15 | 0.9161元 | 0.9161元 |