中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9180元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% (8784 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-15 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-14 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-07 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-01 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-31 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-03-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-17 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |