中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.1407元 (2026-01-15) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1541 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |