中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0178元 (2026-02-27) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6802 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,950.38万 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 1,950.38万 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 415.35万 | 17.55% |
| 3 | 其他资产 | 9,200.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714.53万 | 72.45% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 213.74万 | 9.03% |
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