中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4882 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-15 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-14 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-07 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-04-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-01 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-31 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |