中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理方岑刘彦伟基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模1,109.75万元 (2026-03-31) 基金净值0.8877元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (8991 / 9107)
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中航卓越领航混合发起A(026078) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中航卓越领航混合发起A.(026078) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航卓越领航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.88元	1,109.75万	1,268.15万元	--
2025-12-31	1.00元	1,199.80万	1,196.45万元	--
2025-12-04	--	--	1,198.13万元	--