中航卓越领航混合发起A (026078.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0178元 (2026-02-27) 基金经理方岑刘彦伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6802 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航卓越领航混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航卓越领航混合发起A(026078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |