大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-08 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-09 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |