大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0030元 (2026-01-09) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6878 / 7199)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-26

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数据起始于2020年。

大成元瑞诚利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-26	--	0.60%	--	0.15%