大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模3.34亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9831元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7323 / 7403)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成元瑞诚利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	--	0.60%	--	0.15%
2025-12-26	--	0.60%	--	0.15%