大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模5.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0033元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7094 / 7295)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	大成元瑞诚利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-20	大成元瑞诚利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-25	大成基金管理有限公司关于大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-26	大成元瑞诚利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论