大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 18.65% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 18.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.38亿 | 80.63% |
| (其中) 债券 | 5.38亿 | 80.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 485.91万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 699.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,379.80万 | 11.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460.96万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664.94万 | 1.00% |
| 金融业 | 622.70万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 562.11万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 523.36万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 470.42万 | 0.71% |
| 建筑业 | 214.75万 | 0.32% |
| 房地产业 | 207.00万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.90万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 132.01万 | 0.20% |
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