大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,231.90万 | 18.61% |
| (其中) 股票 | 7,231.90万 | 18.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 79.07% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 79.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 900.64万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,947.44万 | 10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.74万 | 2.13% |
| 金融业 | 445.18万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.94万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 357.88万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.83万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 320.96万 | 0.83% |
| 房地产业 | 238.43万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.32万 | 0.37% |
| 建筑业 | 142.89万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 89.77万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.004% |
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