大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |