大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0030元 (2026-01-09) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6878 / 7199)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-09

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