大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |