大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模5.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6970 / 7288)
相关基金:	主从基金: 大成元瑞诚利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史月度涨跌幅

数据选项

选择对比基金:

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.43%	0.32%	-1.47%	1.20%	0.28%	--	--	--	--	--	--	--	0.74%