大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0031元 (2026-03-18) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6974 / 7205)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.43%	0.32%	-0.44%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.31%