大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模3.34亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9767元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (7352 / 7407)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.36%，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-07-24】，最大回撤耗时2个月13天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月13天，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-07-24】。最后更新于：2026-07-24。

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