大成元瑞诚利债券A (026062.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0042元 (2026-01-16) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26)
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大成元瑞诚利债券A(026062) - 基金份额

最后更新于：2025-12-24

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大成元瑞诚利债券A.(026062) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元瑞诚利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-24	--	--	7.14亿元	--