兴全嘉益债券A(026057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-31 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-31 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |