兴全嘉益债券A (026057.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模11.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9643元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率143.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7451 / 7466)
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兴全嘉益债券A(026057) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全嘉益债券A.(026057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全嘉益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	11.85亿	12.34亿元	--
2026-02-11	--	--	18.89亿元	--