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净值&收盘价
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持有人结构
费用
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全嘉益债券A
(026057.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
刘琦
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
11.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9643
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
143.77%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.32%
(7451 / 7466)
相关基金:
主从基金:
兴全嘉益债券C
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兴全嘉益债券A(026057) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全嘉益债券型证券投资基金
基金简称
兴全嘉益债券
基金主代码
026057
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-11
总份额
12.34亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全嘉益债券A
兴全嘉益债券C
子基金场内简称
子基金代码
026057
026058
子基金份额
12.34亿
份
(
2026-06-30
)
201.00
份
(
2026-06-30
)