兴全嘉益债券A (026057.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模11.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9643元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率143.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7451 / 7466)
相关基金:	主从基金: 兴全嘉益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全嘉益债券A(026057) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴全嘉益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	143.77%	9.08亿元	7.95亿元	5,071.35万元	11.85亿元