兴全嘉益债券A(026057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-17 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |