兴全嘉益债券A(026057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,071.35万 | 3.76% |
| (其中) 股票 | 5,071.35万 | 3.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.45亿 | 92.33% |
| (其中) 债券 | 12.45亿 | 92.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,267.18万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.97万 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,051.12万 | 2.26% |
| 金融业 | 1,391.00万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 259.63万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.98万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 110.62万 | 0.08% |
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