兴全嘉益债券A (026057.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模11.85亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9643元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率143.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (7451 / 7466)
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兴全嘉益债券A(026057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

兴全嘉益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	313.71万元	0.50%	80.74万元	0.13%
2026-03-05	--	0.50%	--	0.13%