兴全嘉益债券(026057) (026057.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理刘琦基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值0.9599元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (7381 / 7386)
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兴全嘉益债券(026057)(026057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-05

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兴全嘉益债券(026057)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-05	--	0.50%	--	0.13%