天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9998元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7177 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-31 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |