天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6836 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-11-20 | 天弘普利90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-11-20 | 天弘普利90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-20 | 天弘普利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 |