天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值0.9960元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7172 / 7245)
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 基金份额

最后更新于：2025-12-25

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天弘普利90天持有债券A.(026041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘普利90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-25	--	--	1.08亿元	--