天弘普利90天持有债券 (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值0.9997元 (2025-12-31) 基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7022 / 7171)
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天弘普利90天持有债券(026041) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2025-12-31

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天弘普利90天持有债券历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2025-12-31	0.9997元	0.9997元
2025-12-26	1.0000元	1.0000元