天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7237 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |