天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9742元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7434 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-10-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-10-13 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-10-12 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-10-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-10-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-30 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |