天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7237 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.19% | -1.48% | 0.78% | 0.64% | 1.69% | -2.90% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -0.26% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.03% |