天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9956元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7192 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,718.31万 | 14.52% |
| (其中) 股票 | 6,718.31万 | 14.52% | |
| 2 | 基金投资 | 1,007.01万 | 2.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.74亿 | 80.94% |
| (其中) 债券 | 3.74亿 | 80.94% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 107.40万 | 0.23% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 505.12万 | 1.09% |
| 6 | 其他资产 | 481.49万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,788.10万 | 6.03% |
| 金融业 | 1,502.84万 | 3.25% |
| 采矿业 | 283.40万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 282.77万 | 0.61% |
| 房地产业 | 269.40万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 132.05万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 131.86万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.17万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.79万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.29万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.16%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 262.87万 | 0.57% |
| 基础材料 | 153.72万 | 0.33% |
| 工业 | 150.47万 | 0.33% |
| 公用事业 | 127.12万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 107.13万 | 0.23% |
| 日常消费品 | 82.01万 | 0.18% |
| 信息技术 | 75.42万 | 0.16% |
| 地产业 | 41.20万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 6,922.00 | 0.001% |
加载中......