天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7237 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,227.39万 | 9.17% |
| (其中) 股票 | 2,227.39万 | 9.17% | |
| 2 | 基金投资 | 868.95万 | 3.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 63.17% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 63.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 949.11万 | 3.91% |
| 5 | 其他资产 | 4,897.96万 | 20.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.54万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.42万 | 2.18% |
| 金融业 | 276.10万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.40万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 272.93万 | 1.12% |
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