天弘普利90天持有债券A
(026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值1.0027元 (2026-01-16) 基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29)
相关基金: 主从基金: 天弘普利90天持有债券C
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-16

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基金净值基金累计净值
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天弘普利90天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-161.0027元1.0027元
2026-01-091.0017元1.0017元
2025-12-310.9997元0.9997元
2025-12-261.0000元1.0000元

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