天弘普利90天持有债券A (026041.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9722元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (7423 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券C |
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天弘普利90天持有债券A(026041) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 162.13% | 2.43亿元 | 2.46亿元 | 2,227.39万元 | 3,787.64万元 |