中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9880元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7733 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合A |
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |