中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模124.88万元 (2026-06-30) 基金净值0.9547元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8330 / 9467)
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧鑫悦回报一年持有混合C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	89.19%	10.81%	13.00	9.61万元	--