估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧鑫悦回报一年持有混合C
(025990.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
蓝小康
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
14.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9030
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.45%
(8884 / 9280)
相关基金:
主从基金:
中欧鑫悦回报一年持有混合(025989)
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史资产组合