中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模124.88万元 (2026-06-30) 基金净值0.9547元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8330 / 9467)
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧鑫悦回报一年持有混合C.(025990) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	124.88万	140.14万元	--
2026-03-31	1.00元	14.36万	14.43万元	--