中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9389元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% (8545 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合(025989) |
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-08 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |