中欧鑫悦回报一年持有混合C (025990.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9676元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7895 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合(025989) |
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-08 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-07 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-06 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-25 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |